台股日線連三跌創低、拉回風險未除

台股今下跌67點收7938點成交值1229億,受到中國下調經濟成長率的衝擊亞股全數下跌,台股繼昨日跌破短期均線後,賣壓持續湧出回測月線與年線,日線完成回補2/29缺口且最低來到近12日新低,所幸終場獲得在年線下的買盤支撐,收77點的下影線力守7900點之上。以類股日線結構來看以傳產、金融股表現最弱;領先創下近10日新低成為盤面上走勢相對較弱的族群。權值股方面;以金融股占多數加上聯電、日月光、仁寶、矽品、台泥、南亞等23檔台灣五時宅股股價則續探回檔新低,除台化股價創新高之外整體權值股結構偏弱。

三大期指方面;台指期下跌92點或-1.14%、收7946點正價差8.03點,金融期下跌9.8點收831.8點正價差2.38點,電子期下跌3.6點收298.3點正價差0.22點。台指期日內走勢仍舊呈現由空方掌握主導格局,尾盤更跌破失守7900,最後的彈升亦不排除是空方回補所為,日線技術面又跌破20及240日移動平均線,儘管7900支撐平台守住,但經過今日衝擊測試之後,未來的支撐力道將趨於轉弱,同時未平倉量也出現增加的狀況,意味著空單進場較積極,指數下跌、空方動作積極、反映行情漸轉為為空方主導格局。

籌碼部分,三大法人現貨同步賣超41.18億、期權總未平倉部位金額同步增加82.28億空單合計轉為34.18億淨空單。其中外資現貨賣超13.22億、台指期淨部位減少2427口至2595口淨多單、自營商轉為1911口淨空單、投信也轉為47口淨多單,合計三大法人淨多單僅剩下637口。前十大特定法人全月淨部位減少402口至1935口淨多單。選擇權方面,3月份最大未平倉量序列買權下移到8300、賣權上升到7700,賣權7800以上序列未平倉量減幅較大,賣權未平倉比率下滑至50.32%,結算前波動區間估約落在7700至8300。

綜上所述,歐美股出現漲多回檔現象,加上亞股多受到中國調降經濟數據衝擊,台股技術面目前回檔走弱的現象有增無減,配合外資法人籌碼持續鬆動以及摩台未平倉量歷史新高,指數拉回尋求支撐的風險未除,建議短線多方不宜貿然躁進、反彈逢高偏空布局較佳。

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